泉州市企业申请外债备案的材料清单都有哪些？

一、企业基本信息材料

1. 营业执照副本及复印件：提供清晰、加盖公章的复印件，以证明企业的合法经营身份。复印件需经过年检（如适用），并确保在有效期内，且经营范围涵盖相关外债业务。

2. 公司章程及修正案：提供zui新修订且在工商部门备案的公司章程，以及相关的修正案。这些文件应明确企业的组织架构、股东权利义务、经营范围等重要事项，以便监管部门了解企业内部治理结构与外债业务的关联性。

3. 法定代表人身份证明：提供法定代表人的身份证复印件及联系方式，以确认其身份。

4. 外商投资企业批准证书复印件（外商投资企业适用）：外商投资企业应提供此证书复印件，用以表明其在泉州市的外商投资合法地位以及相关审批情况。复印件需加盖公章。

二、财务状况报告

1. 经审计的财务报告：提供上年度或zui近一期经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表应由具有资质的会计师事务所出具审计报告，以反映企业的财务状况、经营成果和资金流动情况。

2. 偿债能力分析报告：由企业财务部门或机构编制，分析偿债资金来源、偿债能力指标等，说明企业偿还外债本息的能力和计划。

三、外债项目材料

1. 外债申请书：内容包括债务人与债权人基本情况，本次登记外债金额、利率、期限、用途等要点。申请书应详细准确，并加盖公章。

2. 外债合同或意向书：提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本及中文翻译件（如合同为外文）。合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

3. 资金用途说明：详细说明外债资金的具体用途，确保资金用于合法合规的项目和经营活动。

4. 外债资金使用计划：按项目预算和建设阶段或业务环节细分资金使用方向和时间安排。

5. 外债偿还计划：明确偿债资金来源，附上预测数据和分析，以表格或时间表形式列出本金和利息的偿还时间节点和金额，说明应对偿债风险的措施。